طی هفته گذشته، تقاضای سیمان در بورس کالا به رکوردی تازه رسید؛ رکوردی که بهنظر میرسد از ترکیب چند محرک شکل گرفته باشد، از جمله آغاز بازسازی آسیبهای جنگ و بازگشت تقاضای عمرانی.
در نهمین قسمت واچلیست ، علیرضا دوستی قادی، تحلیلگر سامانه تحلیلی کیانلایو، در توضیح این جهش به دو عامل بنیادین اشاره کرد: درآمدهای نفتی و بودجه عمرانی؛ دو متغیری که مسیر سودآوری صنعت سیمان در دو دهه گذشته را ترسیم کردهاند. او یادآور شد که هرچند صنعت در سالهای اخیر دورهای نسبتاً رکودی را تجربه کرده، اما در همین فضا دو فرصت مشخص برای رشد وجود داشته است؛ نخست چرخه فصلی تقاضا و سپس شناسایی مناطق پرمصرف که میتواند فروش شرکتها را تعدیل کند.
دوستی همزمانی ورود به آتشبس و آغاز تدریجی بازسازی، با تقویت تقاضا بر اساس الگوی فصلی را عامل شکلگیری یک شوک تقاضا دانست؛ شوکی که میانگین قیمتها را به ۳.۴ میلیون تومان برای هر تن رسانده و رکورد جدیدی ثبت کرده است.
او اثرات جنگ را از منظر انرژیبری صنعت بررسی کرد و توضیح داد که اختلالات اخیر در پارس جنوبی معادل ۱۵۰ میلیون مترمکعب کاهش عرضه گاز اثر گذاشته؛ موضوعی که نشانههای آن همین حالا در عملکرد برخی واحدهای سیمانی قابل مشاهده است. در کنار این، بستهبندی و پاکت سیمان نیز بهعنوان ریسک دیگر مطرح شد؛ چرا که پاکتهای مبتنی بر پروپیلن تحت تأثیر آسیبهای جنگ با دو برابر شدن قیمت مواجه شدهاند و میتوانند ۲ تا ۳ دلار به ازای هر تن به بهای تمامشده اضافه کنند.با این حال، دوستی افزایش فشار هزینهای را تهدیدی برای جذابیت صنعت ارزیابی نکرد. به باور او، سیمان کالایی بدون جایگزین است و الگوی سیاستگذاری انجمن صنفی نشان داده که تعدیل نرخ فروش معمولاً توان جبران رشد هزینهها را دارد.
در جمعبندی، او سه ریسک اصلی صنعت را ریسک تأمین انرژی و سوخت، رکود منطقهای بازارها و ریسک برق دانست؛ ریسکهایی که هرچند فعالاند، اما در برابر تقاضای صعودی و چشمانداز بازسازی، مانع شکلگیری موج اخیر نشدهاند.
گفتوگوی کامل را به صورت تصویری و یا صوتی در سایت فردای اقتصاد، ببیننده و شنونده باشید
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰
واچلیست با علیتسنیمی
تبادل نظر